有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

【提出】
2020/07/21 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類銘 柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)900,869,551887,626,768
投資信託受益証券合計900,869,551887,626,768
親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド209,527209,715
親投資信託受益証券合計209,527209,715
合計887,836,483



②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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