有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
(4)【設定及び解約の実績】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 5,699,666,461 | 293,890,253 |
| 第2期 | 43,787,568 | 2,183,889,795 |
| 第3期 | 29,435,881 | 969,974,097 |
| 第4期 | 24,344,691 | 444,639,046 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 5,437,429,331 | 257,330,432 |
| 第2期 | 17,354,809 | 1,133,483,678 |
| 第3期 | 14,325,834 | 1,358,682,048 |
| 第4期 | 12,380,549 | 742,044,630 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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