- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
(4)【設定及び解約の実績】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 5,699,666,461 | 293,890,253 |
| 第2期 | 43,787,568 | 2,183,889,795 |
| 第3期 | 29,435,881 | 969,974,097 |
| 第4期 | 24,344,691 | 444,639,046 |
| 第5期 | 47,393,765 | 249,275,582 |
| 第6期 | 18,545,942 | 217,408,888 |
| 第7期 | 3,555,577 | 195,831,869 |
| 第8期 | 12,370,962 | 308,330,377 |
| 第9期 | 12,939,450 | 115,643,113 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 5,437,429,331 | 257,330,432 |
| 第2期 | 17,354,809 | 1,133,483,678 |
| 第3期 | 14,325,834 | 1,358,682,048 |
| 第4期 | 12,380,549 | 742,044,630 |
| 第5期 | 19,672,099 | 384,899,025 |
| 第6期 | 9,394,647 | 205,782,362 |
| 第7期 | 3,693,001 | 157,392,986 |
| 第8期 | 5,758,467 | 188,910,318 |
| 第9期 | 2,319,332 | 110,657,187 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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