有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/02/20 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ外国債券インデックス」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	888,837,493	1.3804	1.3913	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	888,837,493	1,226,982,876	1,236,639,604	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	236,649,600	99.67	99.62	1.375000	0.93%
	アメリカ			235,887,434	235,752,698	2021/1/31
2	US TREASURY N/B	国債証券	227,884,800	103.37	103.29	2.375000	0.93%
	アメリカ			235,566,796	235,404,998	2024/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	233,362,800	100.75	100.67	2.000000	0.93%
	アメリカ			235,135,042	234,928,664	2021/11/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	222,406,800	103.76	103.68	2.500000	0.91%
	アメリカ			230,771,519	230,598,042	2024/5/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	227,884,800	100.94	100.87	2.625000	0.91%
	アメリカ			230,038,311	229,878,792	2020/11/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	227,884,800	100.83	100.74	2.125000	0.91%
	アメリカ			229,780,801	229,575,705	2021/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	209,259,600	104.34	104.25	2.750000	0.86%
	アメリカ			218,356,114	218,153,133	2023/11/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	204,877,200	104.61	104.50	2.750000	0.85%
	アメリカ			214,328,185	214,102,820	2024/2/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	203,781,600	103.21	103.12	2.500000	0.83%
	アメリカ			210,331,140	210,155,888	2023/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	209,259,600	100.47	100.41	1.750000	0.83%
	アメリカ			210,255,675	210,134,305	2023/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	205,972,800	101.22	101.17	2.000000	0.83%
	アメリカ			208,489,787	208,401,219	2023/2/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	195,016,800	102.15	102.06	3.125000	0.79%
	アメリカ			199,229,162	199,038,046	2021/5/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	179,678,400	102.92	102.86	2.250000	0.73%
	アメリカ			184,941,180	184,822,592	2024/11/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	182,965,200	100.64	100.56	2.000000	0.73%
	アメリカ			184,150,814	183,993,464	2021/8/31
15	US TREASURY N/B	国債証券	181,869,600	100.09	100.02	1.625000	0.72%
	アメリカ			182,038,738	181,911,430	2022/11/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	178,582,800	100.85	100.77	2.000000	0.71%
	アメリカ			180,102,539	179,963,245	2022/2/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	177,487,200	100.90	100.79	2.125000	0.71%
	アメリカ			179,088,134	178,899,998	2021/9/30
18	US TREASURY N/B	国債証券	175,296,000	100.53	100.43	2.000000	0.70%
	アメリカ			176,233,833	176,062,043	2021/5/31
19	US TREASURY N/B	国債証券	170,913,600	100.43	100.36	1.750000	0.68%
	アメリカ			171,660,492	171,540,852	2022/9/30
20	US TREASURY N/B	国債証券	169,818,000	100.78	100.68	2.125000	0.68%
	アメリカ			171,144,278	170,984,649	2021/6/30
21	US TREASURY N/B	国債証券	167,626,800	100.44	100.35	2.000000	0.67%
	アメリカ			168,376,289	168,215,170	2021/2/28
22	US TREASURY N/B	国債証券	163,244,400	100.80	100.71	2.250000	0.65%
	アメリカ			164,563,414	164,409,965	2021/3/31
23	US TREASURY N/B	国債証券	163,244,400	100.08	100.01	1.625000	0.65%
	アメリカ			163,389,687	163,268,886	2022/8/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	161,053,200	100.39	100.31	1.750000	0.64%
	アメリカ			161,687,749	161,562,128	2022/5/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	159,957,600	100.78	100.71	2.375000	0.64%
	アメリカ			161,206,868	161,106,095	2020/12/31
26	US TREASURY N/B	国債証券	157,766,400	100.23	100.18	1.875000	0.63%
	アメリカ			158,135,573	158,061,423	2020/12/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	149,001,600	103.19	103.12	2.250000	0.61%
	アメリカ			153,762,201	153,657,900	2025/11/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	149,001,600	101.76	101.71	2.000000	0.60%
	アメリカ			151,631,478	151,555,487	2025/8/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	140,236,800	102.51	102.45	2.250000	0.57%
	アメリカ			143,763,755	143,682,418	2023/12/31
30	US TREASURY N/B	国債証券	140,236,800	102.40	102.35	2.125000	0.57%
	アメリカ			143,616,506	143,539,376	2025/5/15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	99.06
	小計		99.06
合計(対純資産総額比)			99.06
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算