有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	4,291,649,557	1.6624	1.6546	-	100.00
	日本			7,134,677,569	7,100,963,357	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	1,238,329,400	96.20	96.45	2	1.66
	アメリカ			1,191,396,715	1,194,492,539	2025/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	1,160,382,300	95.04	95.49	2.25	1.54
	アメリカ			1,102,850,545	1,108,118,681	2025/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	1,133,909,700	95.80	96.09	2.125	1.51
	アメリカ			1,086,330,848	1,089,653,204	2025/5/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,070,669,600	97.10	97.26	2.25	1.45
	アメリカ			1,039,673,715	1,041,386,786	2024/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,097,142,200	93.34	93.87	1.625	1.43
	アメリカ			1,024,105,443	1,029,898,354	2026/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,014,783,000	93.13	94.05	2.875	1.33
	アメリカ			945,168,886	954,484,594	2028/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,011,841,600	92.77	93.36	1.625	1.31
	アメリカ			938,715,807	944,685,673	2026/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,013,312,300	91.88	92.52	1.5	1.30
	アメリカ			931,132,672	937,587,471	2026/8/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	882,420,000	95.08	95.48	2	1.17
	アメリカ			839,044,468	842,534,616	2025/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	895,656,300	91.74	92.53	2.25	1.15
	アメリカ			821,764,655	828,831,383	2027/11/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	875,066,500	93.44	94.29	2.875	1.15
	アメリカ			817,684,565	825,117,704	2028/5/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	829,474,800	93.25	94.05	2.75	1.08
	アメリカ			773,510,135	780,187,407	2028/2/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	775,058,900	92.18	92.91	2.25	1.00
	アメリカ			714,472,545	720,161,478	2027/8/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	723,584,400	96.52	96.88	2.75	0.97
	アメリカ			698,454,313	701,023,038	2025/6/30
15	US TREASURY N/B	国債証券	697,111,800	91.33	92.30	2.625	0.89
	アメリカ			636,686,149	643,462,075	2029/2/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	655,932,200	92.96	93.69	2.375	0.85
	アメリカ			609,780,810	614,575,674	2027/5/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	732,408,600	77.81	78.82	0.625	0.80
	アメリカ			569,931,076	577,343,051	2030/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	611,811,200	92.68	93.39	2	0.79
	アメリカ			567,069,446	571,419,424	2026/11/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	595,633,500	89.78	90.78	2.375	0.75
	アメリカ			534,765,712	540,722,047	2029/5/15
20	WI TREASURY SEC.	国債証券	627,988,900	78.47	79.47	0.625	0.69
	アメリカ			492,795,449	499,125,577	2030/5/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	532,393,400	93.01	93.73	2.25	0.69
	アメリカ			495,214,942	499,054,925	2027/2/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	557,395,300	83.96	84.96	1.5	0.66
	アメリカ			468,011,389	473,607,638	2030/2/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	488,272,400	96.78	96.96	2.25	0.66
	アメリカ			472,593,973	473,467,980	2024/12/31
24	US TREASURY N/B	国債証券	533,864,100	85.90	86.90	1.625	0.64
	アメリカ			458,599,939	463,959,934	2029/8/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	470,624,000	86.07	87.12	1.75	0.57
	アメリカ			405,084,901	410,045,278	2029/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	422,090,900	96.72	96.98	2.625	0.57
	アメリカ			408,271,643	409,360,638	2025/3/31
27	US TREASURY N/B	国債証券	391,206,200	97.48	97.87	3.5	0.53
	アメリカ			381,355,010	382,893,068	2025/9/15
28	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	362,567,040	99.92	99.62	2.3	0.50
	中国			362,305,991	361,218,290	2026/5/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	379,440,600	94.45	95.00	2.25	0.50
	アメリカ			358,393,029	360,468,570	2026/3/31
30	US TREASURY N/B	国債証券	360,321,500	93.96	94.88	3.125	0.47
	アメリカ			338,578,229	341,880,245	2028/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.84
	小計		98.84
合 計(対純資産総額比)			98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。