有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	6,434,489,297	1.9489	1.9574	-	100.00
	日本			12,540,278,280	12,594,869,349	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	3,640,081,200	98.28	98.42	2.25	3.09
	アメリカ			3,577,799,410	3,582,749,921	2027/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	2,946,210,300	98.19	98.33	2.375	2.50
	アメリカ			2,892,913,355	2,897,067,512	2027/5/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,202,217,800	97.71	97.88	2.25	1.86
	アメリカ			2,151,992,211	2,155,662,915	2027/8/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	2,026,792,200	97.43	97.64	2.25	1.71
	アメリカ			1,974,845,515	1,979,040,975	2027/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,837,269,900	98.30	98.58	2.875	1.56
	アメリカ			1,806,183,293	1,811,217,412	2028/5/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,815,341,700	98.13	98.45	2.875	1.54
	アメリカ			1,781,431,117	1,787,258,363	2028/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,627,385,700	98.36	98.44	2	1.38
	アメリカ			1,600,729,122	1,602,047,304	2026/11/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,538,106,600	96.98	97.35	2.625	1.29
	アメリカ			1,491,788,175	1,497,362,156	2029/2/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,708,833,300	86.73	87.31	0.625	1.29
	アメリカ			1,482,122,320	1,492,084,884	2030/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,502,081,700	95.92	96.33	2.375	1.25
	アメリカ			1,440,811,787	1,447,090,488	2029/5/15
11	WI TREASURY SEC.	国債証券	1,597,626,000	87.42	88.00	0.625	1.21
	アメリカ			1,396,660,625	1,405,910,880	2030/5/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,478,587,200	91.57	92.10	1.5	1.18
	アメリカ			1,354,001,442	1,361,911,884	2030/2/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	1,437,863,400	93.10	93.57	1.625	1.16
	アメリカ			1,338,780,233	1,345,466,297	2029/8/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	1,337,620,200	98.21	98.45	2.75	1.14
	アメリカ			1,313,730,303	1,317,020,848	2028/2/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	1,389,308,100	93.10	93.60	1.75	1.12
	アメリカ			1,293,459,734	1,300,406,274	2029/11/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	1,173,158,700	87.19	87.80	0.875	0.89
	アメリカ			1,022,982,654	1,030,127,191	2030/11/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	977,371,200	98.66	99.00	3.125	0.84
	アメリカ			964,342,841	967,665,903	2028/11/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	913,152,900	94.38	95.15	2.875	0.75
	アメリカ			861,848,134	868,956,299	2032/5/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	969,539,700	86.97	87.69	1.25	0.73
	アメリカ			843,266,849	850,276,621	2031/8/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	939,780,000	89.48	90.17	1.625	0.73
	アメリカ			840,952,735	847,446,615	2031/5/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	897,489,900	93.31	94.13	2.75	0.73
	アメリカ			837,537,574	844,896,991	2032/8/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	935,081,100	89.15	89.93	1.875	0.73
	アメリカ			833,680,905	840,946,485	2032/2/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	906,887,700	87.85	88.51	1.125	0.69
	アメリカ			796,709,913	802,695,372	2031/2/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	654,713,400	94.00	94.26	0.625	0.53
	アメリカ			615,476,425	617,165,586	2027/12/31
25	US TREASURY N/B	国債証券	598,326,600	87.01	87.74	1.375	0.45
	アメリカ			520,657,824	525,031,591	2031/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	452,660,700	104.14	105.22	4.625	0.41
	アメリカ			471,437,065	476,334,854	2035/2/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	458,925,900	101.37	102.42	4.25	0.41
	アメリカ			465,249,898	470,073,210	2034/11/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	449,528,100	102.55	103.56	4.375	0.40
	アメリカ			461,027,028	465,558,272	2034/5/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	452,660,700	101.15	102.24	4.25	0.40
	アメリカ			457,893,457	462,845,565	2035/5/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	451,094,400	101.04	102.13	4.25	0.40
	アメリカ			455,795,666	460,747,820	2035/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.50
	小計		98.50
合 計(対純資産総額比)			98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。