有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 15,938,575 | 31,738,484 | |
| ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 21,645,828 | 25,020,412 | ||
| ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 22,407,739 | 24,791,922 | ||
| ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 8,817,387 | 14,284,166 | ||
| ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 10,404,149 | 14,613,667 | ||
| ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 8,195,813 | 9,744,821 | ||
| LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,984,883 | 5,215,813 | ||
| 投資信託受益証券 合計 | 125,409,285 | |||
| 合計 | 125,409,285 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
