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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,895,599	9,063,996
	ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	19,927,453	18,526,553
	ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	38,524,875	37,527,080
	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,493,550	4,595,653
	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,586,327	4,504,534
	ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,597,915	12,055,996
	ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,546,789	6,492,751
投資信託受益証券合計			92,766,563
合計			92,766,563

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

開示資料

決算

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