有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,232,388 | 10,308,404 | |
| ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 28,469,419 | 27,191,142 | ||
| ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 56,170,913 | 59,844,490 | ||
| ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,440,974 | 5,089,918 | ||
| ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,805,565 | 5,277,267 | ||
| ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 18,615,307 | 20,769,098 | ||
| ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 8,072,557 | 11,484,019 | ||
| 投資信託受益証券 合計 | 139,964,338 | |||
| 合計 | 139,964,338 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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