有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 9,858,362 | 20,130,775 | |
| ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 26,507,201 | 26,258,033 | ||
| ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 43,967,690 | 47,278,457 | ||
| ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,240,035 | 7,248,763 | ||
| ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,236,391 | 7,267,952 | ||
| ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 14,866,798 | 16,243,463 | ||
| LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 6,747,607 | 9,004,006 | ||
| 投資信託受益証券 合計 | 133,431,449 | |||
| 合計 | 133,431,449 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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