有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年9月25日 至 平成28年6月15日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 28,319 | ||
| 受取利息 | 126 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 872,807 | ||
| 営業収益合計 | △ 844,362 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8 | ||
| 受託者報酬 | 5,579 | ||
| 委託者報酬 | 216,272 | ||
| その他費用 | 1,289 | ||
| 営業費用合計 | 223,148 | ||
| 営業損失(△) | △ 1,067,510 | ||
| 経常損失(△) | △ 1,067,510 | ||
| 当期純損失(△) | △ 1,067,510 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,201 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 537,588 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 537,588 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,292 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,292 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 555,415 | ||
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