有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年9月25日 至 平成28年6月15日 | 第2期 自 平成28年6月16日 至 平成29年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 28,319 | 83,068 | |
| 受取利息 | 126 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 872,807 | 4,723,130 | |
| 営業収益合計 | △ 844,362 | 4,806,198 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8 | 165 | |
| 受託者報酬 | 5,579 | 14,984 | |
| 委託者報酬 | 216,272 | 578,081 | |
| その他費用 | 1,289 | 3,596 | |
| 営業費用合計 | 223,148 | 596,826 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,067,510 | 4,209,372 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,067,510 | 4,209,372 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,067,510 | 4,209,372 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,201 | 255,015 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 555,415 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 537,588 | 255,137 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 56,525 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 537,588 | 198,612 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,292 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,292 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 555,415 | 3,654,079 | |
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