有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 | 第6期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,496,309 | 15,817,578 | |
| 営業収益合計 | 2,496,311 | 15,817,580 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 448 | 239 | |
| 受託者報酬 | 34,658 | 38,398 | |
| 委託者報酬 | 1,216,414 | 1,347,072 | |
| その他費用 | 8,522 | 9,436 | |
| 営業費用合計 | 1,260,042 | 1,395,145 | |
| 営業利益 | 1,236,269 | 14,422,435 | |
| 経常利益 | 1,236,269 | 14,422,435 | |
| 当期純利益 | 1,236,269 | 14,422,435 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 544,252 | 1,074,084 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,521,929 | 13,144,567 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,849,118 | 4,091,630 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,849,118 | 4,091,630 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,918,497 | 2,893,263 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,918,497 | 2,893,263 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,144,567 | 27,691,285 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
