有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | 第7期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 15,817,578 | △ 3,537,836 | |
| 営業収益合計 | 15,817,580 | △ 3,537,836 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 239 | 264 | |
| 受託者報酬 | 38,398 | 43,249 | |
| 委託者報酬 | 1,347,072 | 1,372,099 | |
| その他費用 | 9,436 | 10,633 | |
| 営業費用合計 | 1,395,145 | 1,426,245 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 14,422,435 | △ 4,964,081 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 14,422,435 | △ 4,964,081 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 14,422,435 | △ 4,964,081 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,074,084 | 14,928 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,144,567 | 27,691,285 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,091,630 | 5,031,818 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,091,630 | 5,031,818 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,893,263 | 2,155,237 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,893,263 | 2,155,237 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,691,285 | 25,588,857 | |
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