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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)

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【提出】: 2019/03/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成30年6月15日現在	当中間計算期間末平成30年12月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		8,591	46,260
		コール・ローン		782,254	687,504
		投資信託受益証券		48,651,786	44,792,300
		流動資産合計		49,442,631	45,526,064
	資産合計			49,442,631	45,526,064
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	9,949
		未払受託者報酬		7,129	7,080
		未払委託者報酬		275,010	273,810
		未払利息		-	1
		その他未払費用		1,700	1,692
		流動負債合計		283,839	292,532
	負債合計			283,839	292,532
純資産の部
	元本等
		元本		※1 43,295,238	※1 41,712,413
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,863,554	3,521,119
			(分配準備積立金)	3,875,302	2,954,789
		元本等合計		49,158,792	45,233,532
	純資産合計			49,158,792	45,233,532
負債純資産合計				49,442,631	45,526,064

開示資料

決算

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