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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/03/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2020年6月15日現在	当中間計算期間末 2020年12月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		931,103	986,313
		投資信託受益証券		60,039,543	65,455,949
		未収入金		-	150,000
		流動資産合計		60,970,646	66,592,262
	資産合計			60,970,646	66,592,262
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,309	135,578
		未払受託者報酬		9,390	10,351
		未払委託者報酬		362,259	363,991
		その他未払費用		2,271	2,503
		流動負債合計		376,229	512,423
	負債合計			376,229	512,423
純資産の部
	元本等
		元本		※1 53,578,069	※1 54,407,838
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,016,348	11,672,001
			(分配準備積立金)	2,713,790	2,413,446
		元本等合計		60,594,417	66,079,839
	純資産合計			60,594,417	66,079,839
負債純資産合計				60,970,646	66,592,262

開示資料

決算

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