半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年6月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,609,954 | 2,071,948 | |||
| 投資信託受益証券 | 89,384,183 | 96,619,176 | |||
| 流動資産合計 | 90,994,137 | 98,691,124 | |||
| 資産合計 | 90,994,137 | 98,691,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 147,745 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,569 | 15,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 511,501 | 554,290 | |||
| その他未払費用 | 3,558 | 3,863 | |||
| 流動負債合計 | 677,373 | 573,941 | |||
| 負債合計 | 677,373 | 573,941 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 71,345,118 | ※1 76,332,617 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,971,646 | 21,784,566 | |||
| (分配準備積立金) | 9,510,223 | 9,017,264 | |||
| 元本等合計 | 90,316,764 | 98,117,183 | |||
| 純資産合計 | 90,316,764 | 98,117,183 | |||
| 負債純資産合計 | 90,994,137 | 98,691,124 | |||
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