半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年6月16日現在 | 当中間計算期間末 2025年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,374,452 | 1,434,320 | |||
| 投資信託受益証券 | 99,150,833 | 96,019,390 | |||
| 流動資産合計 | 100,525,285 | 97,453,710 | |||
| 資産合計 | 100,525,285 | 97,453,710 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,859 | 16,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 535,432 | 518,903 | |||
| その他未払費用 | 4,144 | 4,019 | |||
| 流動負債合計 | 556,435 | 539,266 | |||
| 負債合計 | 556,435 | 539,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 69,099,927 | ※1 63,864,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 30,868,923 | 33,049,565 | |||
| (分配準備積立金) | 18,446,746 | 17,049,206 | |||
| 元本等合計 | 99,968,850 | 96,914,444 | |||
| 純資産合計 | 99,968,850 | 96,914,444 | |||
| 負債純資産合計 | 100,525,285 | 97,453,710 | |||
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