純資産
個別
- 2018年6月15日
- 5383万
- 2019年6月17日 -0.34%
- 5365万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2019/09/11 9:09
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 75 145,253 追加型株式投資信託 721 15,318,969 株式投資信託 合計 796 15,464,222 単位型公社債投資信託 30 111,005 追加型公社債投資信託 14 1,392,102 公社債投資信託 合計 44 1,503,108 総合計 840 16,967,330 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 75 145,253 追加型株式投資信託 721 15,318,969 株式投資信託 合計 796 15,464,222 単位型公社債投資信託 30 111,005 追加型公社債投資信託 14 1,392,102 公社債投資信託 合計 44 1,503,108 総合計 840 16,967,330 - #2 信託報酬等（連結）
- (3) 【信託報酬等】2019/09/11 9:09
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="1" style="margin-left:26.7pt;border-collapse:collapse;border:none">信託報酬率 第1計算期間から第11計算期間まで 年率1.2744%(税抜1.18%) 第12計算期間から第15計算期間まで 年率1.1664%(税抜1.08%) 第16計算期間以降 年率1.0584%(税抜0.98%) - #3 受益者の権利等（連結）
- 益分配金および償還金にかかる請求権2019/09/11 9:09
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)2019/09/11 9:09
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑦ 資金の借入れ(信託約款) - #5 投資対象（連結）
- 4.手形割引市場において売買される手形2019/09/11 9:09
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:10.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称 ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 ネオ・ジャパン株式マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資します。 委託会社の名称 大和証券投資信託委託株式会社 投資先ファンドの名称 ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 ネオ・ジャパン債券マザーファンドを通じて、わが国の債券に投資します。 委託会社の名称 大和証券投資信託委託株式会社 投資先ファンドの名称 ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 ネオ・ヘッジ付債券マザーファンドを通じて、先進国通貨建て債券に投資します。 委託会社の名称 大和証券投資信託委託株式会社 投資先ファンドの名称 ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 世界(日本を除く)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)に投資します。 委託会社の名称 大和証券投資信託委託株式会社 投資先ファンドの名称 ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 世界(日本を含む)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。) 委託会社の名称 大和証券投資信託委託株式会社 投資先ファンドの名称 ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 日本を含む世界の株式 委託会社の名称 大和証券投資信託委託株式会社 投資先ファンドの名称 LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 当ファンドは、主に「LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。 主要な投資対象 LM・ブランディワイン外国債券マザーファンドの受益証券 委託会社の名称 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 投資先ファンドの名称 ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 世界債券5年超インデックス・マザーファンドを通じて外国の債券に投資します。 委託会社の名称 大和証券投資信託委託株式会社 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 1,555,3532019/09/11 9:09
1.0532
1,567,4082.97 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.25% 合計 99.25% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/09/11 9:09
(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 398,684 0.75 純資産総額 52,844,641 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 52,445,957 99.25 内 日本 52,445,957 99.25 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 398,684 0.75 純資産総額 52,844,641 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2019/09/11 9:09 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの2019/09/11 9:09
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの- #10 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/09/11 9:09(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第4期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2019年6月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年6月17日としております。このため、当計算期間は367日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第3期 2018年6月15日現在 第4期 2019年6月17日現在 1. ※1 期首元本額 26,708,140円 44,690,822円 期中追加設定元本額 19,561,872円 14,803,727円 期中一部解約元本額 1,579,190円 13,395,070円 2. 計算期間末日における受益権の総数 44,690,822口 46,099,479口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第3期 自 2017年6月16日 至 2018年6月15日 第4期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,968円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,971,630円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,140,601円)及び分配準備積立金(2,011,746円)より分配対象額は9,146,945円(1万口当たり2,046.72円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,404,378円)及び分配準備積立金(4,346,451円)より分配対象額は7,750,829円(1万口当たり1,681.33円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第4期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第4期 2019年6月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第3期 2018年6月15日現在 第4期 2019年6月17日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 4,356,704 △112,126 合計 4,356,704 △112,126 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第3期 2018年6月15日現在 第4期 2019年6月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第4期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第3期 2018年6月15日現在 第4期 2019年6月17日現在 1口当たり純資産額 1.2047円 1.1639円 (1万口当たり純資産額) (12,047円) (11,639円) (1口当たり情報) 第3期 2018年6月15日現在 第4期 2019年6月17日現在 1口当たり純資産額 1.2047円 1.1639円 (1万口当たり純資産額) (12,047円) (11,639円) - #11 純資産の推移（連結）
2019/09/11 9:09
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年6月15日) 15,624,013 15,624,013 0.9703 0.9703 第2計算期間末 (2017年6月15日) 29,005,004 29,005,004 1.0860 1.0860 第3計算期間末 (2018年6月15日) 53,837,767 53,837,767 1.2047 1.2047 2018年6月末日 52,802,732 - 1.1701 - 7月末日 43,530,490 - 1.1977 - 8月末日 45,242,536 - 1.2008 - 9月末日 46,999,477 - 1.2252 - 10月末日 45,487,184 - 1.1226 - 11月末日 48,304,806 - 1.1611 - 12月末日 45,093,037 - 1.0667 - 2019年1月末日 48,835,875 - 1.1054 - 2月末日 51,729,590 - 1.1554 - 3月末日 50,809,870 - 1.1570 - 4月末日 52,666,709 - 1.1833 - 5月末日 52,005,033 - 1.1429 - 第4計算期間末 (2019年6月17日) 53,655,956 53,655,956 1.1639 1.1639 6月末日 52,844,641 - 1.1660 - - #12 純資産額計算書（連結）
2019/09/11 9:09
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2019年6月28日 【純資産額計算書】 2019年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 52,866,148円 Ⅱ 負債総額 21,507円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,844,641円 Ⅳ 発行済数量 45,321,701口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1660円 Ⅰ 資産総額 52,866,148円 Ⅱ 負債総額 21,507円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,844,641円 Ⅳ 発行済数量 45,321,701口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1660円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2019/09/11 9:09
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2019/09/11 9:09
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2019/09/11 9:09
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
