有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 15,624,013 | 15,624,013 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,005,004 | 29,005,004 | 1.0860 | 1.0860 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 53,837,767 | 53,837,767 | 1.2047 | 1.2047 |
| 2018年6月末日 | 52,802,732 | - | 1.1701 | - |
| 7月末日 | 43,530,490 | - | 1.1977 | - |
| 8月末日 | 45,242,536 | - | 1.2008 | - |
| 9月末日 | 46,999,477 | - | 1.2252 | - |
| 10月末日 | 45,487,184 | - | 1.1226 | - |
| 11月末日 | 48,304,806 | - | 1.1611 | - |
| 12月末日 | 45,093,037 | - | 1.0667 | - |
| 2019年1月末日 | 48,835,875 | - | 1.1054 | - |
| 2月末日 | 51,729,590 | - | 1.1554 | - |
| 3月末日 | 50,809,870 | - | 1.1570 | - |
| 4月末日 | 52,666,709 | - | 1.1833 | - |
| 5月末日 | 52,005,033 | - | 1.1429 | - |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,655,956 | 53,655,956 | 1.1639 | 1.1639 |
| 6月末日 | 52,844,641 | - | 1.1660 | - |
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