半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/03/10 9:10
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 15,624,013 | 15,624,013 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,005,004 | 29,005,004 | 1.0860 | 1.0860 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 53,837,767 | 53,837,767 | 1.2047 | 1.2047 |
| 2018年12月末日 | 45,093,037 | - | 1.0667 | - |
| 2019年1月末日 | 48,835,875 | - | 1.1054 | - |
| 2月末日 | 51,729,590 | - | 1.1554 | - |
| 3月末日 | 50,809,870 | - | 1.1570 | - |
| 4月末日 | 52,666,709 | - | 1.1833 | - |
| 5月末日 | 52,005,033 | - | 1.1429 | - |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,655,956 | 53,655,956 | 1.1639 | 1.1639 |
| 6月末日 | 52,844,641 | - | 1.1660 | - |
| 7月末日 | 54,663,118 | - | 1.1941 | - |
| 8月末日 | 53,338,076 | - | 1.1500 | - |
| 9月末日 | 56,278,217 | - | 1.2037 | - |
| 10月末日 | 57,112,178 | - | 1.2283 | - |
| 11月末日 | 58,057,441 | - | 1.2594 | - |
| 12月末日 | 60,859,236 | - | 1.2815 | - |
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