有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 15,624,013 | 15,624,013 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,005,004 | 29,005,004 | 1.0860 | 1.0860 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 53,837,767 | 53,837,767 | 1.2047 | 1.2047 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,655,956 | 53,655,956 | 1.1639 | 1.1639 |
| 2019年6月末日 | 52,844,641 | - | 1.1660 | - |
| 7月末日 | 54,663,118 | - | 1.1941 | - |
| 8月末日 | 53,338,076 | - | 1.1500 | - |
| 9月末日 | 56,278,217 | - | 1.2037 | - |
| 10月末日 | 57,112,178 | - | 1.2283 | - |
| 11月末日 | 58,057,441 | - | 1.2594 | - |
| 12月末日 | 60,859,236 | - | 1.2815 | - |
| 2020年1月末日 | 61,602,591 | - | 1.2734 | - |
| 2月末日 | 62,498,049 | - | 1.2296 | - |
| 3月末日 | 57,750,941 | - | 1.0944 | - |
| 4月末日 | 60,871,830 | - | 1.1260 | - |
| 5月末日 | 63,753,144 | - | 1.1705 | - |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 64,079,198 | 64,079,198 | 1.1704 | 1.1704 |
| 6月末日 | 64,428,163 | - | 1.1696 | - |
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