有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 15,624,013 | 15,624,013 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,005,004 | 29,005,004 | 1.0860 | 1.0860 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 53,837,767 | 53,837,767 | 1.2047 | 1.2047 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,655,956 | 53,655,956 | 1.1639 | 1.1639 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 64,079,198 | 64,079,198 | 1.1704 | 1.1704 |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 92,652,313 | 92,652,313 | 1.4704 | 1.4704 |
| 第7計算期間末 (2022年6月15日) | 117,705,313 | 117,705,313 | 1.5285 | 1.5285 |
| 第8計算期間末 (2023年6月15日) | 145,470,907 | 145,470,907 | 1.6463 | 1.6463 |
| 2023年6月末日 | 148,581,564 | - | 1.6705 | - |
| 7月末日 | 149,061,235 | - | 1.6456 | - |
| 8月末日 | 155,182,675 | - | 1.6863 | - |
| 9月末日 | 159,291,847 | - | 1.6687 | - |
| 10月末日 | 158,895,542 | - | 1.6247 | - |
| 11月末日 | 167,356,068 | - | 1.6997 | - |
| 12月末日 | 172,374,340 | - | 1.7245 | - |
| 2024年1月末日 | 176,781,929 | - | 1.7804 | - |
| 2月末日 | 181,740,182 | - | 1.8495 | - |
| 3月末日 | 184,782,537 | - | 1.8913 | - |
| 4月末日 | 181,012,941 | - | 1.8543 | - |
| 5月末日 | 182,953,230 | - | 1.8823 | - |
| 第9計算期間末 (2024年6月17日) | 182,890,334 | 182,890,334 | 1.9002 | 1.9002 |
| 6月末日 | 185,476,701 | - | 1.9275 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
