有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年9月末日 | 9,759,377 | - | 0.9759 | - |
| 10月末日 | 10,491,085 | - | 1.0461 | - |
| 11月末日 | 11,936,347 | - | 1.0768 | - |
| 12月末日 | 12,325,113 | - | 1.0573 | - |
| 平成28年1月末日 | 12,152,116 | - | 0.9803 | - |
| 2月末日 | 12,589,610 | - | 0.9429 | - |
| 3月末日 | 15,262,853 | - | 1.0071 | - |
| 4月末日 | 15,664,863 | - | 1.0092 | - |
| 5月末日 | 16,327,168 | - | 1.0188 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年6月15日) | 15,624,013 | 15,624,013 | 0.9703 | 0.9703 |
| 6月末日 | 15,365,299 | - | 0.9407 | - |
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