有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年6月15日) | 15,624,013 | 15,624,013 | 0.9703 | 0.9703 |
| 平成28年6月末日 | 15,365,299 | - | 0.9407 | - |
| 7月末日 | 18,057,062 | - | 0.9781 | - |
| 8月末日 | 17,653,822 | - | 0.9385 | - |
| 9月末日 | 18,248,560 | - | 0.9535 | - |
| 10月末日 | 18,525,535 | - | 0.9576 | - |
| 11月末日 | 19,559,982 | - | 0.9852 | - |
| 12月末日 | 21,521,666 | - | 1.0177 | - |
| 平成29年1月末日 | 22,584,718 | - | 1.0324 | - |
| 2月末日 | 23,209,249 | - | 1.0236 | - |
| 3月末日 | 24,839,965 | - | 1.0368 | - |
| 4月末日 | 25,732,483 | - | 1.0500 | - |
| 5月末日 | 28,417,255 | - | 1.0823 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年6月15日) | 29,005,004 | 29,005,004 | 1.0860 | 1.0860 |
| 6月末日 | 30,020,496 | - | 1.1047 | - |
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