有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 10:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 15,624,013 | 15,624,013 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,005,004 | 29,005,004 | 1.0860 | 1.0860 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 53,837,767 | 53,837,767 | 1.2047 | 1.2047 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,655,956 | 53,655,956 | 1.1639 | 1.1639 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 64,079,198 | 64,079,198 | 1.1704 | 1.1704 |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 92,652,313 | 92,652,313 | 1.4704 | 1.4704 |
| 第7計算期間末 (2022年6月15日) | 117,705,313 | 117,705,313 | 1.5285 | 1.5285 |
| 2022年6月末日 | 119,963,427 | - | 1.5474 | - |
| 7月末日 | 123,282,795 | - | 1.5731 | - |
| 8月末日 | 123,417,714 | - | 1.5699 | - |
| 9月末日 | 119,727,919 | - | 1.5096 | - |
| 10月末日 | 124,839,396 | - | 1.5522 | - |
| 11月末日 | 127,176,136 | - | 1.5653 | - |
| 12月末日 | 126,396,870 | - | 1.5080 | - |
| 2023年1月末日 | 131,244,023 | - | 1.5313 | - |
| 2月末日 | 130,656,642 | - | 1.5332 | - |
| 3月末日 | 133,515,167 | - | 1.5236 | - |
| 4月末日 | 137,485,669 | - | 1.5485 | - |
| 5月末日 | 143,135,519 | - | 1.6057 | - |
| 第8計算期間末 (2023年6月15日) | 145,470,907 | 145,470,907 | 1.6463 | 1.6463 |
| 6月末日 | 148,581,564 | - | 1.6705 | - |
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