有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 15,624,013 | 15,624,013 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,005,004 | 29,005,004 | 1.0860 | 1.0860 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 53,837,767 | 53,837,767 | 1.2047 | 1.2047 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,655,956 | 53,655,956 | 1.1639 | 1.1639 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 64,079,198 | 64,079,198 | 1.1704 | 1.1704 |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 92,652,313 | 92,652,313 | 1.4704 | 1.4704 |
| 2021年6月末日 | 93,595,277 | - | 1.4745 | - |
| 7月末日 | 95,875,473 | - | 1.4672 | - |
| 8月末日 | 98,045,263 | - | 1.4810 | - |
| 9月末日 | 99,888,984 | - | 1.4982 | - |
| 10月末日 | 103,225,443 | - | 1.5304 | - |
| 11月末日 | 102,497,964 | - | 1.4980 | - |
| 12月末日 | 108,831,662 | - | 1.5408 | - |
| 2022年1月末日 | 106,806,336 | - | 1.4884 | - |
| 2月末日 | 106,998,118 | - | 1.4743 | - |
| 3月末日 | 116,172,975 | - | 1.5784 | - |
| 4月末日 | 115,452,581 | - | 1.5333 | - |
| 5月末日 | 119,410,203 | - | 1.5626 | - |
| 第7計算期間末 (2022年6月15日) | 117,705,313 | 117,705,313 | 1.5285 | 1.5285 |
| 6月末日 | 119,963,427 | - | 1.5474 | - |
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