- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 15,624,013 | 15,624,013 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,005,004 | 29,005,004 | 1.0860 | 1.0860 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 53,837,767 | 53,837,767 | 1.2047 | 1.2047 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,655,956 | 53,655,956 | 1.1639 | 1.1639 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 64,079,198 | 64,079,198 | 1.1704 | 1.1704 |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 92,652,313 | 92,652,313 | 1.4704 | 1.4704 |
| 第7計算期間末 (2022年6月15日) | 117,705,313 | 117,705,313 | 1.5285 | 1.5285 |
| 第8計算期間末 (2023年6月15日) | 145,470,907 | 145,470,907 | 1.6463 | 1.6463 |
| 第9計算期間末 (2024年6月17日) | 182,890,334 | 182,890,334 | 1.9002 | 1.9002 |
| 2025年5月末日 | 170,617,253 | - | 1.9179 | - |
| 第10計算期間末 (2025年6月16日) | 169,230,557 | 169,230,557 | 1.9092 | 1.9092 |
| 6月末日 | 172,146,944 | - | 1.9421 | - |
| 7月末日 | 173,789,179 | - | 1.9656 | - |
| 8月末日 | 177,745,916 | - | 2.0107 | - |
| 9月末日 | 178,572,826 | - | 2.0318 | - |
| 10月末日 | 180,814,112 | - | 2.0821 | - |
| 11月末日 | 184,636,190 | - | 2.1311 | - |
| 12月末日 | 169,154,866 | - | 2.1434 | - |
| 2026年1月末日 | 168,621,732 | - | 2.1596 | - |
| 2月末日 | 176,685,047 | - | 2.2797 | - |
| 3月末日 | 165,604,072 | - | 2.1608 | - |
| 4月末日 | 171,773,034 | - | 2.2486 | - |
| 5月末日 | 170,505,268 | - | 2.2938 | - |
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