有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 15,624,013 | 15,624,013 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 29,005,004 | 29,005,004 | 1.0860 | 1.0860 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 53,837,767 | 53,837,767 | 1.2047 | 1.2047 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 53,655,956 | 53,655,956 | 1.1639 | 1.1639 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 64,079,198 | 64,079,198 | 1.1704 | 1.1704 |
| 2020年6月末日 | 64,428,163 | - | 1.1696 | - |
| 7月末日 | 66,728,727 | - | 1.1973 | - |
| 8月末日 | 68,756,733 | - | 1.2370 | - |
| 9月末日 | 69,160,967 | - | 1.2411 | - |
| 10月末日 | 70,163,713 | - | 1.2167 | - |
| 11月末日 | 75,361,379 | - | 1.3086 | - |
| 12月末日 | 77,961,131 | - | 1.3370 | - |
| 2021年1月末日 | 78,740,639 | - | 1.3292 | - |
| 2月末日 | 81,452,318 | - | 1.3753 | - |
| 3月末日 | 86,454,102 | - | 1.4259 | - |
| 4月末日 | 87,635,173 | - | 1.4253 | - |
| 5月末日 | 90,712,439 | - | 1.4534 | - |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 92,652,313 | 92,652,313 | 1.4704 | 1.4704 |
| 6月末日 | 93,595,277 | - | 1.4745 | - |
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