半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年6月15日現在 | 当中間計算期間末 平成28年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 184,291 | 288,011 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,485,017 | 20,310,159 | |||
| 流動資産合計 | 15,669,308 | 20,598,170 | |||
| 資産合計 | 15,669,308 | 20,598,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,014 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,123 | 2,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,923 | 111,104 | |||
| その他未払費用 | 249 | 641 | |||
| 流動負債合計 | 45,295 | 115,616 | |||
| 負債合計 | 45,295 | 115,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,102,325 | ※1 20,125,889 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 478,312 | ※2 356,665 | |||
| 元本等合計 | 15,624,013 | 20,482,554 | |||
| 純資産合計 | 15,624,013 | 20,482,554 | |||
| 負債純資産合計 | 15,669,308 | 20,598,170 | |||
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