- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年6月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,174,637 | 2,425,783 | |||
| 投資信託受益証券 | 116,271,322 | 125,316,400 | |||
| 流動資産合計 | 118,445,959 | 127,742,183 | |||
| 資産合計 | 118,445,959 | 127,742,183 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,290 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 18,459 | 20,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 709,362 | 779,777 | |||
| その他未払費用 | 4,535 | 4,987 | |||
| 流動負債合計 | 740,646 | 805,059 | |||
| 負債合計 | 740,646 | 805,059 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 77,008,164 | ※1 81,295,806 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 40,697,149 | 45,641,318 | |||
| (分配準備積立金) | 21,612,645 | 21,124,742 | |||
| 元本等合計 | 117,705,313 | 126,937,124 | |||
| 純資産合計 | 117,705,313 | 126,937,124 | |||
| 負債純資産合計 | 118,445,959 | 127,742,183 | |||
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