- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年6月16日現在 | 当中間計算期間末 2025年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,099,163 | 4,071,611 | |||
| 投資信託受益証券 | 168,238,993 | 173,278,190 | |||
| 未収入金 | - | 2,140,000 | |||
| 流動資産合計 | 170,338,156 | 179,489,801 | |||
| 資産合計 | 170,338,156 | 179,489,801 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,195,123 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,942 | 29,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,072,763 | 1,126,017 | |||
| その他未払費用 | 6,894 | 7,246 | |||
| 流動負債合計 | 1,107,599 | 3,357,712 | |||
| 負債合計 | 1,107,599 | 3,357,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 88,638,972 | ※1 82,412,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 80,591,585 | 93,719,803 | |||
| (分配準備積立金) | 48,563,616 | 45,152,120 | |||
| 元本等合計 | 169,230,557 | 176,132,089 | |||
| 純資産合計 | 169,230,557 | 176,132,089 | |||
| 負債純資産合計 | 170,338,156 | 179,489,801 | |||
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