半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年6月15日現在 | 当中間計算期間末 2023年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,591,794 | 3,148,961 | |||
| 投資信託受益証券 | 143,848,621 | 167,390,582 | |||
| 未収入金 | 240,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 146,680,415 | 170,539,543 | |||
| 資産合計 | 146,680,415 | 170,539,543 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 338,880 | 780,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,939 | 25,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 843,277 | 991,911 | |||
| その他未払費用 | 5,412 | 6,374 | |||
| 流動負債合計 | 1,209,508 | 1,804,256 | |||
| 負債合計 | 1,209,508 | 1,804,256 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 88,364,967 | ※1 99,514,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 57,105,940 | 69,220,511 | |||
| (分配準備積立金) | 30,363,085 | 29,458,838 | |||
| 元本等合計 | 145,470,907 | 168,735,287 | |||
| 純資産合計 | 145,470,907 | 168,735,287 | |||
| 負債純資産合計 | 146,680,415 | 170,539,543 | |||
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