負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(平成28年7月29日現在)
		内 日本	1,301,040,000	54.75
短期金融資産、その他(負債控除後)			1,075,379,860	45.25
純資産総額			2,376,419,860	100.00

その他資産の投資状況

2016/09/15 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社は、投資信託の運用を業として行っております。
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の健全性の維持を図っております。
なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。

2016/09/15 9:20

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,627,870,761円
Ⅱ 負債総額	251,450,901円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,376,419,860円

2016/09/15 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産合計		1,761,392		2,178,062
負債の部
流動負債
預り金		3,993		6,148
流動負債計		218,136		253,109
固定負債
繰延税金負債		22		813
資産除去債務		-		5,699
純資産合計		1,543,232		1,918,439
負債・純資産合計		1,761,392		2,178,062

2016/09/15 9:20

#5 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、委託会社(下記の照会先を参照。)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、原則として、翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

2016/09/15 9:20