- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
2019年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (2015年10月 7日) | 80,083,392 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年 6月15日) | 10,472,461,342 | 10,472,461,342 | 0.3769 | 0.3769 |
| 第2計算期間末 (2017年 6月15日) | 11,558,259,060 | 11,558,259,060 | 0.7627 | 0.7627 |
| 第3計算期間末 (2018年 6月15日) | 32,153,069,927 | 32,153,069,927 | 1.2800 | 1.2800 |
| 7月末日 | 30,360,296,949 | - | 1.1755 | - |
| 8月末日 | 29,523,519,126 | - | 1.2437 | - |
| 9月末日 | 31,874,574,959 | - | 1.6021 | - |
| 10月末日 | 36,516,127,218 | - | 1.0048 | - |
| 11月末日 | 40,686,770,098 | - | 1.0769 | - |
| 12月末日 | 27,547,857,495 | - | 0.6291 | - |
| 2019年 1月末日 | 31,299,299,316 | - | 0.7226 | - |
| 2月末日 | 31,926,919,854 | - | 0.8103 | - |
| 3月末日 | 31,019,209,174 | - | 0.7944 | - |
| 4月末日 | 30,883,813,842 | - | 0.9703 | - |
| 5月末日 | 24,479,604,177 | - | 0.6799 | - |
| 第4計算期間末 (2019年 6月17日) | 28,035,568,871 | 28,035,568,871 | 0.7644 | 0.7644 |
| 6月末日 | 28,934,599,319 | - | 0.7907 | - |
| 7月末日 | 28,409,312,923 | - | 0.8271 | - |
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