- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 6月15日) | 10,472 | 10,472 | 0.3769 | 0.3769 |
| 第2計算期間末 | (2017年 6月15日) | 11,558 | 11,558 | 0.7627 | 0.7627 |
| 第3計算期間末 | (2018年 6月15日) | 32,153 | 32,153 | 1.2800 | 1.2800 |
| 第4計算期間末 | (2019年 6月17日) | 28,035 | 28,035 | 0.7644 | 0.7644 |
| 第5計算期間末 | (2020年 6月15日) | 30,400 | 30,400 | 0.5646 | 0.5646 |
| 第6計算期間末 | (2021年 6月15日) | 47,106 | 47,106 | 1.8951 | 1.8951 |
| 第7計算期間末 | (2022年 6月15日) | 44,420 | 44,420 | 0.9302 | 0.9302 |
| 第8計算期間末 | (2023年 6月15日) | 41,001 | 41,001 | 2.3052 | 2.3052 |
| 第9計算期間末 | (2024年 6月17日) | 66,845 | 66,845 | 3.3940 | 3.3940 |
| 2023年 6月末日 | 39,739 | ― | 2.2195 | ― | |
| 7月末日 | 45,301 | ― | 2.2063 | ― | |
| 8月末日 | 43,901 | ― | 1.9899 | ― | |
| 9月末日 | 46,682 | ― | 1.8340 | ― | |
| 10月末日 | 51,684 | ― | 1.5460 | ― | |
| 11月末日 | 41,948 | ― | 2.1651 | ― | |
| 12月末日 | 39,812 | ― | 2.1305 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 48,673 | ― | 3.0014 | ― | |
| 2月末日 | 61,885 | ― | 4.0947 | ― | |
| 3月末日 | 66,970 | ― | 4.6506 | ― | |
| 4月末日 | 81,472 | ― | 3.6586 | ― | |
| 5月末日 | 78,866 | ― | 3.6121 | ― | |
| 6月末日 | 70,907 | ― | 4.0292 | ― | |
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