- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2017年 6月15日) | 11,558 | 11,558 | 0.7627 | 0.7627 |
| 第3計算期間末 | (2018年 6月15日) | 32,153 | 32,153 | 1.2800 | 1.2800 |
| 第4計算期間末 | (2019年 6月17日) | 28,035 | 28,035 | 0.7644 | 0.7644 |
| 第5計算期間末 | (2020年 6月15日) | 30,400 | 30,400 | 0.5646 | 0.5646 |
| 第6計算期間末 | (2021年 6月15日) | 47,106 | 47,106 | 1.8951 | 1.8951 |
| 第7計算期間末 | (2022年 6月15日) | 44,420 | 44,420 | 0.9302 | 0.9302 |
| 第8計算期間末 | (2023年 6月15日) | 41,001 | 41,001 | 2.3052 | 2.3052 |
| 第9計算期間末 | (2024年 6月17日) | 66,845 | 66,845 | 3.3940 | 3.3940 |
| 第10計算期間末 | (2025年 6月16日) | 68,195 | 68,195 | 1.7753 | 1.7753 |
| 第11計算期間末 | (2026年 6月15日) | 181,815 | 181,815 | 14.3995 | 14.3995 |
| 2025年 6月末日 | 62,818 | ― | 2.2278 | ― | |
| 7月末日 | 49,516 | ― | 2.3534 | ― | |
| 8月末日 | 45,670 | ― | 2.6901 | ― | |
| 9月末日 | 46,696 | ― | 3.4064 | ― | |
| 10月末日 | 70,371 | ― | 6.2595 | ― | |
| 11月末日 | 71,925 | ― | 5.0263 | ― | |
| 12月末日 | 66,577 | ― | 4.9880 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 80,942 | ― | 6.2080 | ― | |
| 2月末日 | 92,771 | ― | 9.2897 | ― | |
| 3月末日 | 85,291 | ― | 4.6066 | ― | |
| 4月末日 | 102,103 | ― | 8.3403 | ― | |
| 5月末日 | 138,111 | ― | 12.6872 | ― | |
| 6月末日 | 173,290 | ― | 14.4520 | ― | |
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