- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 6月15日) | 10,472 | 10,472 | 0.3769 | 0.3769 |
| 第2計算期間末 | (2017年 6月15日) | 11,558 | 11,558 | 0.7627 | 0.7627 |
| 第3計算期間末 | (2018年 6月15日) | 32,153 | 32,153 | 1.2800 | 1.2800 |
| 第4計算期間末 | (2019年 6月17日) | 28,035 | 28,035 | 0.7644 | 0.7644 |
| 第5計算期間末 | (2020年 6月15日) | 30,400 | 30,400 | 0.5646 | 0.5646 |
| 2019年 6月末日 | 28,934 | ― | 0.7907 | ― | |
| 7月末日 | 28,409 | ― | 0.8271 | ― | |
| 8月末日 | 29,561 | ― | 0.6827 | ― | |
| 9月末日 | 27,261 | ― | 0.8730 | ― | |
| 10月末日 | 28,909 | ― | 1.0834 | ― | |
| 11月末日 | 26,846 | ― | 1.1445 | ― | |
| 12月末日 | 24,033 | ― | 1.2230 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 23,817 | ― | 1.0904 | ― | |
| 2月末日 | 18,990 | ― | 0.7062 | ― | |
| 3月末日 | 26,531 | ― | 0.3791 | ― | |
| 4月末日 | 31,396 | ― | 0.4505 | ― | |
| 5月末日 | 41,076 | ― | 0.6257 | ― | |
| 6月末日 | 35,870 | ― | 0.6598 | ― | |
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