資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	当中間計算期間末(平成28年4月18日現在)
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 498,772,830円
3 1口当たり純資産額	1,723円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/07/15 15:34

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年4月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	62本	565,166百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		64本	3,616,778百万円
合計		126本	4,181,943百万円

2016/07/15 15:34

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成28年4月末現在
資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
株式		8,226,944,980	98.93
	内 日本	8,226,944,980	98.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,388,051	1.07
純資産総額		8,316,333,031	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/07/15 15:34

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(自 平成26年4月1日至 平成26年12月31日)	第29期(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)
水道光熱費		75	75
固定資産減価償却費		186	214
のれん償却額		516	530
クライアント・リレーションシップ資産償却費		230	230
資産除去債務利息費用		2	3
諸経費		286	376

(単位:百万円)

		第28期(自 平成26年4月1日至 平成26年12月31日)	第29期(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)
為替差損		-	32
固定資産除却損		38	34
営業外費用計		88	66

2016/07/15 15:34

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産

2016/07/15 15:34

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年4月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。2016/07/15 15:34

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		10,971	14,514
未収収益	※2	852	1,467
繰延税金資産		948	882
関係会社短期貸付金	※2	-	130
その他流動資産		3	4
流動資産計		16,833	21,179
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	※1	1,391	1,223
有形固定資産計		1,738	1,515
無形固定資産
ソフトウエア		1	0
のれん		685	154
クライアント・リレーションシップ資産		230	-
無形固定資産計		916	155
投資その他の資産
長期差入保証金		980	967
長期前払費用		27	17
繰延税金資産		-	9
投資その他の資産計		1,323	1,404

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2016/07/15 15:34