有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)

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【提出】
2017/11/09 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2017年8月末現在)
「iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF」
Ⅰ 資産総額20,413,278,562円
Ⅱ 負債総額261,364,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,151,914,181円
Ⅳ 発行済数量9,861,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,043.47円

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