有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)

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【提出】
2022/11/09 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2022年7月末現在)
「iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF」
Ⅰ 資産総額44,431,009,285円
Ⅱ 負債総額53,293,289円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,377,715,996円
Ⅳ 発行済数量18,530,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,394.81円

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