有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

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【提出】
2021/11/09 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2021年7月末現在)
「iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF」
Ⅰ 資産総額50,405,395,594円
Ⅱ 負債総額57,008,166円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,348,387,428円
Ⅳ 発行済数量23,836,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,112.24円

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