剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年4月19日至平成28年10月18日	当 期自平成28年10月19日至平成29年4月18日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△14,497	△1,800,878
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,399,777	△20,570,247
剰余金増加額又は欠損金減少額		401,032	79,094,112
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	401,032	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	79,094,112
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,178,136	462,215
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	462,215
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,178,136	-
分配金		※233,356,044	※290,897,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,570,247	△25,303,353

2017/07/11 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/07/11 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年4月19日至 平成28年10月18日	当 期自 平成28年10月19日至 平成29年4月18日
1.	※1	その他収益	事務過誤により信託財産に損害が生じたため、原状回復を図ることとし、当該損害金額を賠償した金額であります。	――――――
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年4月19日 至平成28年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,654,167円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,749,487円)及び分配準備積立金(22,134,688円)より分配対象額は31,538,342円(1万口当たり1,256.68円)であり、うち5,019,318円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成28年10月19日 至平成28年11月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,528,950円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,541,941円)及び分配準備積立金(32,084,229円)より分配対象額は49,155,120円(1万口当たり2,097.00円)であり、うち4,688,132円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月19日 至平成28年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,137,879円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,964,180円)及び分配準備積立金(24,168,753円)より分配対象額は35,270,812円(1万口当たり1,427.68円)であり、うち4,941,000円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成28年11月19日 至平成28年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,351,325円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,828,876円)及び分配準備積立金(30,550,311円)より分配対象額は60,730,512円(1万口当たり2,221.42円)であり、うち5,467,711円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月21日 至平成28年7月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,370,787円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,876,446円)及び分配準備積立金(28,365,632円)より分配対象額は43,612,865円(1万口当たり1,527.43円)であり、うち5,710,605円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成28年12月20日 至平成29年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,614,207円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,066,801円)及び分配準備積立金(32,294,956円)より分配対象額は117,975,964円(1万口当たり2,355.90円)であり、うち10,015,370円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月20日 至平成28年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,704,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,310,595円)及び分配準備積立金(31,024,406円)より分配対象額は48,039,179円(1万口当たり1,664.97円)であり、うち5,770,571円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成29年1月19日 至平成29年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,124,241円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,924,171円)及び分配準備積立金(30,420,392円)より分配対象額は163,468,804円(1万口当たり2,495.03円)であり、うち13,103,573円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月19日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,183,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,172,683円)及び分配準備積立金(34,958,013円)より分配対象額は54,313,944円(1万口当たり1,845.65円)であり、うち5,885,614円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成29年2月21日 至平成29年3月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,814,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(279,886,598円)及び分配準備積立金(35,185,654円)より分配対象額は333,886,777円(1万口当たり2,513.60円)であり、うち26,566,446円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月21日 至平成28年10月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,484,627円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,416,154円)及び分配準備積立金(40,255,237円)より分配対象額は59,156,018円(1万口当たり1,962.40円)であり、うち6,028,936円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成29年3月22日 至平成29年4月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,101,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(336,031,849円)及び分配準備積立金(25,807,371円)より分配対象額は403,940,780円(1万口当たり2,601.33円)であり、うち31,056,536円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/07/11 9:04

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	9,607,801,559	10,191,124,677
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,839,200	13,536,967

2017/07/11 9:04