- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月18日 | 当 期 自 平成28年10月19日 至 平成29年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 56,822,360 | 111,835,403 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 30,349,044 | △ 101,876,175 | |
| その他収益 | ※1 213,451 | ※1 - | |
| 営業収益合計 | 26,686,767 | 9,959,228 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,083 | 8,356 | |
| 受託者報酬 | 35,189 | 85,521 | |
| 委託者報酬 | 1,691,764 | 4,107,430 | |
| その他費用 | 10,550 | 26,034 | |
| 営業費用合計 | 1,738,586 | 4,227,341 | |
| 営業利益 | 24,948,181 | 5,731,887 | |
| 経常利益 | 24,948,181 | 5,731,887 | |
| 当期純利益 | 24,948,181 | 5,731,887 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 14,497 | △ 1,800,878 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,399,777 | △ 20,570,247 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,032 | 79,094,112 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,032 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 79,094,112 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,178,136 | 462,215 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 462,215 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,178,136 | - | |
| 分配金 | ※2 33,356,044 | ※2 90,897,768 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,570,247 | △ 25,303,353 | |
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