- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年10月19日 至 平成30年4月18日 | 当 期 自 平成30年4月19日 至 平成30年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 442,252,654 | 500,688,091 | |
| 受取利息 | - | 25 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 491,590,903 | △ 427,468,051 | |
| 営業収益合計 | △ 49,338,249 | 73,220,065 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,319 | 18,900 | |
| 受託者報酬 | 531,187 | 580,370 | |
| 委託者報酬 | 25,498,969 | 27,859,424 | |
| その他費用 | 161,364 | 208,909 | |
| 営業費用合計 | 26,221,839 | 28,667,603 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 75,560,088 | 44,552,462 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 75,560,088 | 44,552,462 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 75,560,088 | 44,552,462 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,878,346 | 3,003,218 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 179,452,668 | △ 895,466,474 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,264,860 | 273,181,077 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,264,860 | 273,181,077 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,366,931 | 580,147,735 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,366,931 | 580,147,735 | |
| 分配金 | ※1 533,473,301 | ※1 624,917,936 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 895,466,474 | △ 1,785,801,824 | |
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