- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | 当 期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 822,595,637 | 659,534,667 | |
| 受取利息 | 360 | 180 | |
| 有価証券売買等損益 | 168,304,266 | △ 129,198,224 | |
| 営業収益合計 | 990,900,263 | 530,336,623 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,099 | 12,985 | |
| 受託者報酬 | 605,311 | 519,554 | |
| 委託者報酬 | 29,057,434 | 24,940,529 | |
| その他費用 | 181,694 | 155,780 | |
| 営業費用合計 | 29,858,538 | 25,628,848 | |
| 営業利益 | 961,041,725 | 504,707,775 | |
| 経常利益 | 961,041,725 | 504,707,775 | |
| 当期純利益 | 961,041,725 | 504,707,775 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,494,290 | 3,485,647 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,398,640,667 | △ 7,277,459,814 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,854,689,092 | 1,648,593,151 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,854,689,092 | 1,648,593,151 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 221,002,520 | 419,797,126 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 221,002,520 | 419,797,126 | |
| 分配金 | ※1 469,053,154 | ※1 300,114,540 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,277,459,814 | △ 5,847,556,201 | |
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