- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/19-2023/04/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 | 当 期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 555,295,510 | 587,017,147 | |
| 受取利息 | 168 | 104 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 679,094,467 | △ 359,778,217 | |
| 営業収益合計 | △ 123,798,789 | 227,239,034 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,307 | 11,031 | |
| 受託者報酬 | 379,472 | 338,304 | |
| 委託者報酬 | 18,216,860 | 16,240,791 | |
| その他費用 | 113,760 | 101,407 | |
| 営業費用合計 | 18,718,399 | 16,691,533 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 142,517,188 | 210,547,501 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 142,517,188 | 210,547,501 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 142,517,188 | 210,547,501 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 46,685 | 11,785,463 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,456,059,772 | △ 4,726,861,021 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,793,505 | 1,098,609,750 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,793,505 | 1,098,609,750 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,119,480 | 110,611,515 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,119,480 | 110,611,515 | |
| 分配金 | ※1 221,911,401 | ※1 199,201,028 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,726,861,021 | △ 3,739,301,776 | |
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