- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成27年10月20日 至 平成28年4月18日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 43,167,674 | ||
| 受取利息 | 671 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 30,606,948 | ||
| その他収益 | 59 | ||
| 営業収益合計 | 12,561,456 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 30,712 | ||
| 委託者報酬 | 1,476,117 | ||
| その他費用 | 9,132 | ||
| 営業費用合計 | 1,515,961 | ||
| 営業利益 | 11,045,495 | ||
| 経常利益 | 11,045,495 | ||
| 当期純利益 | 11,045,495 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 110,638 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,388 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,388 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 806,926 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 806,926 | ||
| 分配金 | ※1 19,546,096 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,399,777 | ||
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