- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年4月21日 至 2020年10月19日 | 当 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 731,325,134 | 822,595,637 | |
| 受取利息 | 358 | 360 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 252,080,373 | 168,304,266 | |
| 営業収益合計 | 479,245,119 | 990,900,263 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,185 | 14,099 | |
| 受託者報酬 | 649,166 | 605,311 | |
| 委託者報酬 | 31,162,069 | 29,057,434 | |
| その他費用 | 196,199 | 181,694 | |
| 営業費用合計 | 32,030,619 | 29,858,538 | |
| 営業利益 | 447,214,500 | 961,041,725 | |
| 経常利益 | 447,214,500 | 961,041,725 | |
| 当期純利益 | 447,214,500 | 961,041,725 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,248,876 | 4,494,290 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,027,191,597 | △ 9,398,640,667 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,285,082,044 | 1,854,689,092 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,285,082,044 | 1,854,689,092 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 487,461,828 | 221,002,520 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 487,461,828 | 221,002,520 | |
| 分配金 | ※1 609,034,910 | ※1 469,053,154 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,398,640,667 | △ 7,277,459,814 | |
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