- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 | 当 期 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,036,677,479 | 999,891,394 | |
| 受取利息 | 1 | 66 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,313,187,693 | △ 3,239,279,584 | |
| 営業収益合計 | △ 276,510,213 | △ 2,239,388,124 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 67,779 | 36,356 | |
| 受託者報酬 | 950,081 | 1,003,322 | |
| 委託者報酬 | 45,605,975 | 48,161,545 | |
| その他費用 | 300,381 | 301,523 | |
| 営業費用合計 | 46,924,216 | 49,502,746 | |
| 営業損失(△) | △ 323,434,429 | △ 2,288,890,870 | |
| 経常損失(△) | △ 323,434,429 | △ 2,288,890,870 | |
| 当期純損失(△) | △ 323,434,429 | △ 2,288,890,870 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,947,144 | △ 46,902,933 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,299,551,515 | △ 6,831,954,487 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,383,242 | 808,305,090 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,383,242 | 808,305,090 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,600,859,969 | 862,647,069 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,600,859,969 | 862,647,069 | |
| 分配金 | ※1 941,438,960 | ※1 898,907,194 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,831,954,487 | △ 10,027,191,597 | |
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